마진 (거래소) 란?

비트코인 마진(거래소)란?

거래하는 방법(레버리지)

크립토 시장과 지식차원에서 알아두면 좋은 것이지, 함부로 손대면 좋지않은 위험한 거래입니다.

마진거래는 제3자가 제공한 자금을 활용해 자산을 거래하는 방법으로 레버리지 거래, CFD, 또는 스왑 거래라고도 부릅니다.코인 현물 거래에 어느 정도 통달한 투자자들은 다음 단계로 ‘코인 마진 거래 · 선물거래에 눈을 돌립니다.

 

암호화폐 거래에는 많은 다양한 방법들이 있습니다. 다들 비트코인 “공매도, 공매수”, 코인 (암호화폐) 마진 거래 또는 레버리지를 통한 암호화폐 거래에 대해 들어본 적이 있습니다.이 거래들은 모두 파생상품거래 (레버리지 거래)를 의미합니다. 이해하기가 조금 어려울 수 있습니다.

 

그러나 암호 화폐 마진 거래는 생각보다 단순합니다. 마진거래의 장점은 간단히 말하면 암호 화폐 시장의 변동성을 이용해서 비트 코인 마진 거래를 통해 약세장과 강세장 모두에서 수익을 올릴 수 있습니다.

 

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마진거래 소개

마진거래는 제3자가 제공한 자금을 활용해 자산을 거래하는 방법으로 레버리지 거래, CFD 또는 스왑 거래라고도 부릅니다. 마진거래는 역사적으로 화폐쌍의 가격 변동으로 인한 수익을 극대화하기 위해 외환시장 거래에 널리 사용되어 왔습니다. 특히 외환시장은 투자자가 사용할 수 있는 가장 높은 수준의 레버리지 비율을 허용하고 있습니다.

 

마진거래를 통해 투자자는 본인이 소유한 자본보다 더 큰 거래 포지션을 개설할 수 있습니다. 이득을 보는 상황이라면, 투자자는 일반 매수/매도를 통해 얻을 수 있는 것보다 훨씬 더 높은 이익을 얻을 수 있음을 의미합니다.

물론 마진거래는 주식, 상품, 암호화폐 시장에서도 사용됩니다.

 

전통시장에서 차입 자금은 보통 투자중개인에 의해 제공됩니다.그러나 암호화폐 거래에서 자금은 보통 다른 거래자에 의해 제공되며, 이들 거래자는 마진 자금에 대한 시장 수요에 따라 이자를 받습니다.

 

마진은 헤지 가격 및 포트폴리오를 매도하는 데 사용할 수 있습니다. 마진 헤지 방식으로 포트폴리오를 보호할 경우 거래자가 롱 또는 숏 포지션을 개설할 수 있습니다.가격이 오를 것으로 예상되면 거래자들은 공매수 거래를 하게 됩니다.가격이 떨어질 것 같으면 공매도 거래를 진행할 것입니다.

 

 

마진 콜

마진 콜은 액면 포트폴리오의 값이 최소 마진 아래로 떨어질 때의 상태입니다.

(암호화폐)거래소는 마진 계정에서 디지털 자산의 가치가 특정 수준 이하로 떨어지지 않도록 모니터링 합니다. 가격이 상승하면 자신의 자금과 대출 자금을 잃을 위험이 없는 한 오픈 포지션을 계속 유지 할 수 있습니다.

 

가격이 하락하면 (암호화폐)거래소는 포지션을 청산함으로써 손실을 막을 것입니다. 거래자는 일정량의 자산을 판매하거나 추가 자금을 마진 계정에 투자함으로써 이를 방지 할 수 있습니다.

 

코인 마진거래 진행하는 법

코인 마진 거래를 시작하려면 투자자는 먼저 일정 금액의 담보물을 제공해야 합니다. 담보물은 마진이라고도 합니다. 그런 다음 거래자는 거래에 사용하려는 레버리지를 선택할 수 있습니다.

 

다양한 거래 플랫폼과 시장들이 서로 다른 규칙과 레버리지 비율을 정하고 있습니다. 암호화폐 시장의 경우, 2:1부터 100:1까지의 비율이 일반적이며 거래 커뮤니티에서 “x”(2x, 5x, 10x, 50x 등)라는 용어가 많이 사용됩니다.

 

예를 들어,이더리움 코인 마진 거래는 ETH을 담보로 더 많은 ETH 토큰을 구매하기 위해 추가 자금을 차입하는 암호화폐 거래 전략입니다.이 거래 전략은 단기적으로도 긍정적인 효과가 있으며 추가 이더리움 통화를 구매할 자금이 부족할 경우 매우 유용하게 사용할 수 있습니다.

 

유사한 비레버리지 현물 거래는 3 ETH만 얻을 수 있지만 거래자가 10배 레버리지로 100 ETH를 숏 포지션을 하고 이더리움 가격이 3% 하락하면 거래자는 30 ETH의 수익을 받게 됩니다.

 

마진 거래는 롱 혹은 숏 포지션에 모두 사용될 수 있습니다. 롱 포지션은 자산의 가격이 오를 것이라 가정하는 것이며, 숏 포지션은 그 반대입니다.

 

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💡유의해야 할 점

마진 거래의 또 다른 중요한 포인트는 무기한 거래할 수 있는 기능입니다. 이는 마진 포지션이 포지션을 유동적으로 유지하기에 충분한 자금이 있는 경우 거래자가 원하는 만큼 오랫동안 열려 있을 수 있음을 의미합니다.

 

이더리움에 투자를 하다가 손실을 볼 경우 거래소측에서 마진 콜(Margin Call)을 합니다. 마진 콜을 당할 경우 개시증거금 수준까지 증거금(담보)을 채워야 하며, 채우지 못할 경우 반대매매로 포지션이 강제 청산됩니다. 청산된 후에 투자자는 즉시 빚쟁이가 됩니다.

암호화폐 거래소로 코인 마진 거래를 시작하면 거래를 열기 위해 입금한 자본금이 거래소에 의해 담보로 유지됩니다. 마진 거래시 활용할 수 있는 금액은 거래하는 거래소에서 부과 한 규칙과 초기 마진에 따라 다릅니다.

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비트코인 마진 거래

비트코인 마진 거래의 방법을 검색해 본 적이 있다면 레버리지, 청산 가격, 마진 콜, 공매도 등과 같은 방대한 용어들도 한번씩은 접해보았을 것입니다.

 

하지만 비트코인 마진 거래의 기본은 비교적 간단합니다. 암호 화폐 또는 비트코인 마진 거래를 통해 유저들은 자본보다 더 많은 구매력과 오픈 포지션에 접근하기 위해 “실제” 계좌 잔고보다 더 많은 자본을 “빌려” 거래할 수 있습니다.

 

즉, 포지션에 진입하면 계정 잔액의 보증금이 해당 포지션에 연결됩니다. 이러한 금액을 간단히 “마진(보증금)”이라고 합니다. 이 마진은 계정 잔액이 줄어들지는 않는 대신, 다른 거래를 할 때 그 금액은 사용할 수 없습니다. 거래에 사용하는 모든 자금은 실제로 중개 회사에서 차용되는 것이기 때문에 마진은 일종의 대출 담보 역할을 합니다.

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레버리지란?

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마진은 레버리지 개념과 밀접한 관련이 있습니다. 즉, 마진 거래 계정은 레버리지된 거래를 위해 사용됩니다. 레버리지란 자신이 가지 투자금을 기초로 추가적인 자금을 빌려 투자함으로써 원래 자신이 가진 투자금 이상의 투자 수익을 거두는 투자 기업입니다. 타인으로부터 빌린 자본을 지렛대 삼아 자기자본이익률을 높이는 것을 말하며 지렛대 효과라고도 합니다.

 

레버리지는 투자자들에게는 일정한 투자 기법이 될 수 있으며 잘 사용할 경우 수익을 극대화하는 도구로 사용되지만 너무 큰 위험성을 내포하고 있다는 점 역시 알려드리고자 합니다.

 

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👆레버리지 비율란?

레버리지는 차입금 등 타인 자본을 지렛대로 삼아 수익률을 높이는 효과입니다. 레버리지 배율이 높을수록 이익을 많이 볼 수 있지만, 반대로 손실도 크게 입을 수 있습니다.쉽게 말하자면 레버지리 비율은 전체 투자금액을 내가 투자한 금액으로 나눈 것입니다.

 

레버지리비율 = 전체 투자금액/ 내돈

 

레버리지 비율이 높다는 것은 그만큼 남의 돈을 많이 사용했다는 의미입니다. 이렇게 빚으로 한 투자가 어떤 결과를 가져 올지는 쉽게 예상할수 있습니다. 성공하면 다행이지만, 예상이 아주 살짝만 빗나가도 그 손실이 장난 아닙니다.

 

 

레버리지 진행하는 방법

일반 거래소에서 이더리움을 거래하는 것보다 레버리지로 암호화폐를 거래하는 것이 자본이 허용하는 더 큰 포지션에 진입할 수 있고, 이는 자금을 차입함으로써도 가능합니다.거래자는 계좌 잔고에 전체 거래 금액이 없어도 됩니다. 그 대신 개시 마진만 입금하면 포지션을 개시할 수 있으며 제공되는 레버리지에 따라서는 훨씬 큰 금액의 노출을 얻게 됩니다.

 

레버리지는 일반적으로 비율로 표시됩니다. (예: 1:2 또는 1:5) 이러한 등식이 의미하는 바는 거래 계좌에 1달러를 입금할 때마다 2달러 또는 5달러에 해당하는 거래에 진입할 수 있다는 것입니다. 1:5의 레버리지로 비트코인에서 10,000달러 포지션을 개설하면 그 금액 (2,000달러)의 1/5만이 자신의 돈을 나타냅니다. 나머지 8,000달러은 빌리는 것입니다.

 

 

레버리지 활용의 장점

이윤 극대화 – 거래의 명목 가치의 일부만 보장할 수있다면, 전체 금액을 투자한 것만큼의 이익을 얻을 수 있습니다.

다양한 기회 노출 –더 큰 자복 확보를 통해 다른 거래, 전략 또는 투자 아이디어에 참여할 기회를 잡을 수 있습니다.

롱/숏 포지션 선택 –시장의 상승 또는 하락 여부를 추측하여 마진 거래를 수행할 수 있습니다. 시장 가격이 하락하면 자산을 매도하는 포지션을 개설할 수 있으며, 이를 공매도라고 합니다.

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마진거래 장담점

 

마진거래 장점

마진 거래의 명백한 장점은 거래 포지션의 가치가 상대적으로 크기 때문에 더 많은 이익을 낼 수 있다는 것입니다. 이 외에도 마진거래는 분산 투자에 유용할 수 있는데, 상대적으로 적은 투자 자본으로 여러가지 포지션을 취할 수 있습니다. 마지막으로, 마진 계좌를 보유하고 있으면 투자자들은 많은 금액을 계좌로 이동시키지 않고도, 보다 쉽고 빠르게 포지션을 취할 수 있습니다.

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마진 거래 단점

마진 거래는 명백한 단점이 있습니다. 이익 뿐만 아니라 손실도 증가 할 수 있습니다. 전통적인 유형의 거래와는 달리, 마진 거래는 거래자의 초기 투자를 초과하는 손실이 발생할 가능성이 높습니다. 거래의 레버리지 금액에 따라 시장 가격의 작은 하락조차도 거래자에게 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.

올바른 리스크 관리 전략은 마진 거래를 사용하기로 선택한 투자자를 안내해야 합니다. 중지 제한 주문과 같은 도구는 위험을 줄일 수 있습니다.

 

이더리움 수익이 높이는 방법은?

자신의 일정한 투자패턴과 투자성향, 투자원칙을 가지고 투자를 임할 경우에 마진거래(레버리지)는 빠른 시일안에 목표한 수익을 달성하게 해주는 투자 기법임에는 분명합니다.하지만 현명하고 시혜롭게 상황에 맞추어 사용할 때만 수익은 반드시 투자자에게 다가옵니다.

 

그렇다면 암호화폐 수익을 늘리려면 최고의 전략은 무엇입니까? 다음 이더리움 예로 들며 전략을 소개합니다.

• 이더리움 거래 방법을 선택합니다. 수익이 높이는 방법에는 두 가지가 있습니다. 첫째, 거래소에서 거래합니다. 둘째, 파생 상품에 투자합니다.
• 수수료, 부채 지불, 거래 청산 조건 및 기타 재정적 문제에 대해 특히주의를 기울여 선택된 거래소의 서비스 규칙을 알아봅니다.
• 마진 거래에 사용될 이더리움 또는 기타 암호화폐를 구매하고 선택한 암호화폐 거래소의 계좌 잔고로 이체합니다.
• 투자 전략 기록. 일일, 주간 또는 월간 목표를 세우고 승리 전략에 대한 위험 성향 및 완화 전략을 문서화하세요. 또한 사용 가능한 자본을 포함해야 더 좋습니다.
• 과도한 변동성과 시장 불확실성이있는 기간에는 거래를 개시하지 않는 것은 좋습니다.

 

코인 마진거래 거래소 선택

최고의 코인 마진 거래 진행할 수 있는 플랫폼을 선택하는 것은 쉽지 않습니다. 특히 한국 국내 거래소들은 코인마진거래 및 선물거래 서비스를 제공하지 않습니다. 2018년 코인원이 마진거래를 지원했다가 도박장 개설 혐의로 수사를 받은 적이 있었습니다. 코인원은 결국 무혐의 처분을 받았으나, 한국 국내에서 마진 거래는 사실상 불가능하다는 게 업계의 중론입니다.

 

반면, 해외 가상자산 거래소는 코인 마진 거래 서비스를 지원합니다. 코인 마진 거래 진행하려면 암호화폐 거래소를 선택할 때 고려해야 할 두가지 요소가 있습니다.

 

 

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